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恒达官网 刷新公募FOF首发纪录!兴全优选平衡FOF一日售罄190亿!基金经理曾减持抱团基金

7月12日,首发基金兴证全球优选平衡FOF日内结束募集,超80亿募集上限逾百亿元,预计配售比例将低至42%,认购申请确认比例结果将在明日公告。基金经理林国怀曾在去年3月就打造出FOF江湖中为数不多的“日光基”,且在今年一季度贯彻低估值策略,对部分“抱团股”基金进行了减持。

尽管爆款FOF难出,但投资价值已现,目前已有35只产品自成立以来实现超20%的年化收益率。本次林国怀的新品在产品名称上仅与前作有一词之差,是否在建仓策略上也会贯彻从“进取”向“平衡”的转变呢?有待市场进一步检验。

兴全基金旗下再添FOF“日光基”

继兴全优选进取三个月(FOF)卖爆之后,时隔4个多月,同为林国怀担任基金经理的新品FOF“兴证全球优选平衡三个月持有”(以下简称“兴全优选平衡FOF”)再掀认购热情,首发当天结束募集。

《恒达官网》记者从渠道方面获悉,截至7月12日15点40分的统计,兴全优选平衡FOF全天认购规模已达190亿元左右。此外,本次兴全优选平衡FOF的发行渠道包括兴全基金和民生银行,后者作为外部独家渠道发行。深圳多家民生银行营业部理财经理向记者表示,下午三点已不再对外销售。

截至记者发稿时,兴全基金暂无直销份额统计对外公布。根据此前基金披露的80亿募集上限,预计未来配售比例将低于42%。部分民生银行理财经理表示,基金经理林国怀此前管理的FOF产品业绩不错,是此次新品备受欢迎的原因,大部分为个人投资者认购。

Wind数据显示,同为林国怀管理的另一只FOF“兴全优选进取三个月”于2020年3月6日成立,也是在首发当日就结束募集。截至2021年7月9日,该产品成立以来的年化收益率为31.38%。

与往期不同的是,此次兴全优选平衡FOF在投资配置方面有较大变化,体现在投资于权益类资产(股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置目标比例中枢为50%,投资比例范围为基金资产的20%~80%。

而兴全优选进取三个月(FOF)计划则是股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为60%~95%,投资于货币市场基金的资产占基金资产的比例不高于15%。由此可见,兴全优选进取三个月(FOF)对权益资产的计划投资比例要高于此次的新品。

一季度回避“抱团股”占比高基金

不过,从兴全优选进取三个月(FOF)基金经理一季度的持仓来看,已适度在调低权益资产的仓位。林国怀亦在兴全优选进取三个月(FOF)的季内策略和运作分析中提到,主要减持了持仓估值偏高、“抱团股”占比较高的基金品种,同时适度提升了组合中价值型基金的占比。

具体看来,兴全优选进取三个月(FOF)一季度的前10大重仓基金当中,有5只来自兴全基金旗下产品,其他5只分别是大成高新技术产业股票A、东方红睿丰混合、富国中证红利指数增强、H股ETF(510900.SH)及中欧价值发现混合A。截至7月9日,前10大重仓基金中今年以来收益率为负的仅3只,富国中证红利指数增强今年以来收益率最高,达12.47%。

此外,在兴全优选进取三个月(FOF)的股票配置方面,基金经理并未强攻化工、周期类品种,且在酒店服务、宠物食品、医药及软件等领域分散持股,兴发集团、晶晨股份、美锦能源等涨幅居前,兴发集团今年股价现已翻倍。

林国怀表示,适度降低权益仓位的原因在于年初市场估值拉升较快,导致个股估值分化严重。彼时他就提出,随着市场逐渐趋于理性,基金也逐步地将组合调整到一贯的思路和策略,恪守“进取型”的产品定位。

目前,林国怀执掌的新品与老款在名称上仅有一词相异,即“进取”改为了“平衡”,此举是否也预示着他在投资策略上将做出调整,仍需未来验证。不过根据此前基金公司的推荐材料来看,林国怀认为,资本市场的流动性仍然宽裕,仍利好股市;A股估值整体处于中枢略偏高位置,已优于2021年春节前夕。尽管整体估值吸引力不足,但结构上仍然存在估值合理的板块和品种。

今年已成立20只FOF,部分年化收益率超40%

公募FOF自开闸以来,以投资分散、平滑风险的特质吸引了稳健投资者的关注。不仅是个人投资者,机构投资者中,部分银行也与基金公司展开合作定制FOF类产品。Wind统计显示,截至7月12日,今年已成立的FOF基金有20只(初始基金)。

除了上述两只兴全系FOF首发当天就结束募集外,民生加银稳健配置6个月、广发核心优选六个月持有A以及南方浩睿进取京选3个月持有A也都在首发当日结束募集。

部分提前结束募集的公募FOF(截至2021.7.9) 数据来源:Wind

值得注意的是,当前市场内的FOF产品多与养老主题相关,且具有一定的持有期限,体现出资金长期投资的需求。从实际投资收益来看,除个别刚刚成立的基金收益率有待企稳回升外,已成立的162只FOF中,有158只自成立以来录得正收益(截至7月9日),部分FOF区间收益率(年化)已超过40%。

如汇添富积极投资核心优势三个月,成立于2020年4月26日,截至今年7月9日,自成立以来的年化收益率已达43.05%,为所有FOF之首。此外,平安养老2045五年自成立以来的年化收益率录得40.05%、富国智诚精选3个月录得31.70%。而成立以来年化收益率在20%以上的FOF有35只,绝大多数与养老主题相关。

部分绩优公募FOF 数据来源:Wind

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