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恒达官网 “靴子”即将落地,一类个股别再碰了——道达投资手记

来源:道达号(微信号:daoda1997)

再过两天,两只大“靴子”将一个接一个落地,市场很多不确定性因素都将化解。而今天,大盘已经迫不及待开始向上发起攻势,沪指大涨45.95点,以3271.07点报收,涨幅为1.42%,创业板指数涨幅为1.33%,科创50指数更是大涨3.43%。

尽管行情明显看到起色,但有一类个股千万不要再碰了,很危险。

靴子落地

前面说的即将落地的两只“靴子”,第一个自然是美国大选,今天已经进入选举日,明天就会出结果,究竟是特朗普连任,还是拜登当选,最终将尘埃落定。这件事,显然是今晚和明天全球关注的焦点。

对我们这些A股投资者而言,不论谁当选,都不会影响A股市场的投资逻辑和大方向,至于选举结果,完全看热闹就行了。毕竟不论谁当美国总统,他们都最终只是对美国服务,对美国负责。所以恒达注册登录,对于美国总统到底选谁,我认为没必要有太多的个人喜好。

当然,选举的结果,可能会引发美国股市震荡,不过至少从昨晚美股的表现来看,走势还是不错的。

有机构做过统计分析,美国总统大选,如果执政党连任,那么市场总体表现是比较好的,股市大概率上涨。如果是反对党获胜,市场表现相对要差一些,甚至可能下跌。

出现这种差异的原因很容易理解,如果执政党连任,很多原有的经济政策能够获得延续,政策延续性有保障,有利于经济的稳定。

第二只“靴子”,就是蚂蚁集团的上市。从目前的消息看,大概率会在11月5日,也就是本周四A+H同步上市。如果真是这样的话,这个节奏确实很快。但此前我也说过,早点上市比晚点上市更好,这将减少很多猜测和等待,不确定性也会少很多。

不过,就在蚂蚁集团即将上市的时候,昨天马云被四部委约谈,这个消息影响也很大。

今天早上,达哥在早评文章中说了,此事对蚂蚁集团上市的地位会产生一定影响,因为监管约谈和网络小额贷款管理办法,改变了蚂蚁集团的估值逻辑。以前可能会按照科技公司估值,现在可能按照金融公司来估值。科技股可以给几十倍甚至上百倍市盈率来估值。金融公司呢?十倍?甚至是几倍市盈率?

现在,市场对于蚂蚁集团争论很多,分歧很大。但有分歧,有争论,我认为是好事,等蚂蚁集团真正上市的时候,反而可能会给二级市场带来一些机会。这总比市场一致看好,上市后股价一步涨到位要好得多。

ST股

另外一件大事,目标直指ST股。

昨晚的消息,中央全面深化改革委员会第十六次会议审议通过了《健全上市公司退市机制实施方案》、《关于依法从严打击证券违法活动的若干意见》。会议指出,健全上市公司退市机制、依法从严打击证券违法活动,是全面深化资本市场改革的重要制度安排。要坚持市场化、法治化方向,完善退市标准,简化退市程序,拓宽多元退出渠道,严格退市监管,完善常态化退出机制。

要全面推行注册制,那么对垃圾公司的退市就要动真格,简化上市融资程序,同时也要简化退市程序,拓宽退出渠道。这一两年,退市的公司比以前多了一些,但和新上市的公司数量相比,还是太少了。

统计显示,2019年共有18家公司通过多种渠道实现退出,2020年前8个月已有29家公司退市。值得一提的是,两年当中,强制退市共25家,是之前6年强制退市数量总和的两倍多。

所以,现在的ST股,我觉得真的不能碰了。

现在的ST股,在交易状态的一共有203只,股价超过10元的有10只。也有一些表现不错的ST股,比如股价最高的ST舍得,沾了白酒股的光,目前股价超过45元,而且最近表现很不错。

另外,*ST湘电,三季度扭亏为盈,基本面已经发生变化,存在摘帽的预期,而且很多机构参与其中。还有ST抚钢,走势也非常强。但即便如此,不管怎么涨,始终无法让我产生兴趣。

上面几只ST股,算是相对不错的;其他公司方面,股价在2元以下的个股有60多只,未来如果退市数量要增加,很可能就是从这些公司中诞生。现在,好股票好公司那么多,我还是那句话,ST股不用看了,这也是达哥长期以来的观点。

沙盘推演

今天各类指数都在反弹,而且力度也不错,但成交量比前两天略有萎缩,沪市成交3037.3亿元,深市成交4810.1亿元,合计成交不足8000亿元。这样的交易量,难以支撑整个市场的集体上涨。

所以,预计接下来的市场,即便反弹延续,依然还是以结构性行情为主。从资金流向看,目前主要看好的还是两方面,一个是科创板的高成长科技股,另一个是创业板的一线龙头公司,这种趋势可能还会延续下去。

今天,我们为大家提供了以下研报,欢迎关注微信公众号“道达号”,进入赢家学院的道达研选进行阅读。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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